Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
27.10.2003
|
| 30.7.2025 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
2.640.948.661,26 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
105.292,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,276602 TL
|
Portföy Dağılımı
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 32.14
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 2.09
|
| Ters Repo: |
(%) 21.97
|
| Vadeli Mevduat/Katılım Payı: |
(%) 27.92
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 6.28
|
| Finansman Bonosu: |
(%) 9.60
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Orhun VİRLAN |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Tankut NAZİLLİ |
|
| Fon Denetçisi : |
Hakan ONUR |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi |
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44.999.996,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99,99
|
|