NN

Halka Arz Tarihi:	10/27/2003
5/25/2026 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri:	2,852,533,271.00 TL
Yatırımcı Sayısı:	71,775.00
Birim Pay Değeri:	0.504356 TL

Kamu Dış Borçlanma Araçları:	(%) 61.21
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları:	(%) 0.14
Devlet Tahvili:	(%) 7.64
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları:	(%) 1.90
Özel Sektör Tahvili:	(%) 0.99
Mevduat (TL):	(%) 2.78
Yabancı Borsa Yatırım Fonları:	(%) 2.32
Yatırım Fonları Katılma Payları:	(%) 9.92
Kamu Kira Sertifikaları (TL):	(%) 0.34

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :	Atilla BENLI Mehmet YETGIN Elvan Özüm DEMIRASLAN Özlem POLAT Bekir Çagri ÖZEL
Fon Denetçisi :	Esra AKTUNA
Fon Müdürü :	Özlem POLAT

Fon Performansı

Fonun Yatırım Amacı

Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)

%30 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %9 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir.

Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :	ING Bank Şubeleri ZURICH YAŞAM ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı:	NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL):	44,999,996.00 TL
İştirak Oranı (%):	99.99