NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 27.10.2003
30.7.2025 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 2.845.363.691,35 TL
Yatırımcı Sayısı: 81.808,00
Birim Pay Değeri: 0,420944 TL

Portföy Dağılımı

VOB 30: (%) 3.92
Eurobond: (%) 74.12
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: (%) 4.84
Özel Sektör Tahvili: (%) 4.27
Ters Repo: (%) 3.51
Vadeli Mevduat/Katılım Payı: (%) 0.47
Katılma Belgesi: (%) 8.87

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Fon Kurulu Üyeleri :
Orhun VİRLAN
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Mert Mustafa NİŞEL
Tankut NAZİLLİ
Fon Denetçisi : Hakan ONUR
Fon Müdürü : Özlem POLAT

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%30 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %9 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir.

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Üç Aylık Rapor
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Katılımcılara Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Benchmark Değişiklik Tarihçe
Altı Aylık Rapor
Vadeli İşlem Esasları
Tadil Metinleri
Aracılık Komisyon Bilgi
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri : Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
ZURICH YAŞAM ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings B.V.
İştirak Tutarı (TL): 44.999.996,00 TL
İştirak Oranı (%): 99,99