Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
27.10.2003
|
| 30.7.2025 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
2.845.363.691,35 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
81.808,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,420944 TL
|
Portföy Dağılımı
| VOB 30: |
(%) 3.92
|
| Eurobond: |
(%) 74.12
|
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 4.84
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 4.27
|
| Ters Repo: |
(%) 3.51
|
| Vadeli Mevduat/Katılım Payı: |
(%) 0.47
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 8.87
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Orhun VİRLAN |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Tankut NAZİLLİ |
|
| Fon Denetçisi : |
Hakan ONUR |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %30 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %9 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44.999.996,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99,99
|
|