Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
6/2/2008
|
| 5/25/2026 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
771,293,763.16 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
37,639.00
|
| Birim Pay Değeri: |
0.514220 TL
|
Portföy Dağılımı
| Takasbank Para Piyasası: |
(%) 6.80
|
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 1.75
|
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 1.11
|
| Devlet Tahvili: |
(%) 12.45
|
| Hisse Senedi: |
(%) 59.09
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 1.61
|
| Ters Repo: |
(%) 7.63
|
| Mevduat (TL): |
(%) 5.79
|
| Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 16.83
|
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 1.67
|
| Diğer: |
(%) 0.93
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Atilla BENLI |
| Mehmet YETGIN |
| Elvan Özüm DEMIRASLAN |
| Özlem POLAT |
| Bekir Çagri ÖZEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Esra AKTUNA |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmutur. Fon portföyü varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST'da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %100 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44,999,996.00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99.99
|
|