Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
24.10.2005
|
| 30.7.2025 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
502.997.827,51 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
50.736,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,242735 TL
|
Portföy Dağılımı
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 65.86
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 29.04
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 2.68
|
| Vadeli Mevduat/Katılım Payı: |
(%) 0.80
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 1.62
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Orhun VİRLAN |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Tankut NAZİLLİ |
|
| Fon Denetçisi : |
Hakan ONUR |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, portföyünün asgari yüzde altmışı, Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami yüzde kırkı ise Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde, azami yüzde otuzu BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde yirmi beşi Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami yüzde ikisi ters repoda ve Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde yatırıma yönlendirilir.
Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39.441,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99,99
|
|