Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
9/22/2017
|
| 5/25/2026 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
543,951,223.56 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
8,744.00
|
| Birim Pay Değeri: |
0.101891 TL
|
Portföy Dağılımı
| Takasbank Para Piyasası: |
(%) 0.14
|
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 8.21
|
| Hisse Senedi: |
(%) 3.08
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 15.87
|
| Ters Repo: |
(%) 9.61
|
| Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 4.94
|
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 1.10
|
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler: |
(%) 12.64
|
| Finansman Bonosu: |
(%) 44.41
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| Ak Portföy Yönetimi A.S. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Atilla BENLI |
| Mehmet YETGIN |
| Elvan Özüm DEMIRASLAN |
| Özlem POLAT |
| Bekir Çagri ÖZEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Esra AKTUNA |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelikin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatırım yapan, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksidir. |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings BV
|
| İştirak Tutarı (TL): |
39,341,418.00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
100
|
|