Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
10/27/2003
|
| 4/22/2026 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
4,786,226,860.65 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
57,806.00
|
| Birim Pay Değeri: |
2.531164 TL
|
Portföy Dağılımı
| Takasbank Para Piyasası: |
(%) 0.47
|
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 4.71
|
| Hisse Senedi: |
(%) 94.59
|
| Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 3.52
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Atilla BENLI |
| Mehmet YETGIN |
| Elvan Özüm DEMIRASLAN |
| Özlem POLAT |
| Bekir Çagri ÖZEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Esra AKTUNA |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bunlara ek olarak riskin azaltılması ve likidite yaratmak amacıyla izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44,999,996.00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99.99
|
|