Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
27.10.2003
|
| 30.7.2025 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
3.886.074.748,31 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
64.274,00
|
| Birim Pay Değeri: |
1,922607 TL
|
Portföy Dağılımı
| Borsa Para Piyasası: |
(%) 0.02
|
| VOB 30: |
(%) 2.02
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 89.06
|
| Ters Repo: |
(%) 0.52
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 8.38
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Orhun VİRLAN |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Tankut NAZİLLİ |
|
| Fon Denetçisi : |
Hakan ONUR |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bunlara ek olarak riskin azaltılması ve likidite yaratmak amacıyla izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi |
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44.999.996,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99,99
|
|