NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 101,06 %
Fon Büyüklüğü (29/07/2025) 3.886.074.748,31 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 0.02 % 0.01 % 0.02
VOB 30 % 2.47 % 2.74 % 3.36
Ortaklık Payları % 91.78 % 91.75 % 90.82
Ters Repo % 2.35 % 2.02 % 1.07
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.00 % 0.00 % 0.05
Katılma Belgesi % 3.39 % 3.49 % 4.69

30/04/2025 - 30/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 39 Gün 30/04/2025 Fon Fiyatı : 1,729763 TL 30/07/2025 Fon Fiyatı : 1,922607 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 11.15
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.58
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.58
KYD O/N Brüt Repo % 8.24
KYD DİBS 91 endeksi % 7.05
KYD DİBS 365 % 11.64
Amerikan Doları % 3.58
Euro % 6.81


30/04/2025 - 30/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu Agresif Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon