NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD Eurobond USD/TL Endeksi + %30 BIST-KYD Eurobond EUR/TL Endeksi +%11 KYD DİBS 182 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %10 BIST-KYD Aylık USD Mevduat Endeksi + %9 BIST-KYD Aylık EUR Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 350,16 %
Fon Büyüklüğü (12/06/2025) 2.804.364.872,39 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2025 04.2025 05.2025
Borsa Para Piyasası % 0.02 % 0.00 % 0.19
VOB 30 % 2.68 % 2.82 % 3.01
Eurobond % 70.71 % 71.89 % 72.86
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 7.90 % 7.09 % 6.54
Özel Sektör Tahvili % 5.08 % 5.06 % 4.88
Ters Repo % 3.93 % 0.05 % 0.22
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 3.20 % 5.26 % 4.79
Katılma Belgesi % 6.37 % 7.83 % 7.52

13/03/2025 - 13/06/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 42 Gün 13/03/2025 Fon Fiyatı : 0,365915 TL 13/06/2025 Fon Fiyatı : 0,400436 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 9.43
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -9.87
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.90
KYD O/N Brüt Repo % 9.00
KYD DİBS 91 endeksi % 4.74
KYD DİBS 365 % 0.12
Amerikan Doları % 5.63
Euro % 8.84


13/03/2025 - 13/06/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu Agresif Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon