NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI FONU

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 510,88 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2025) 2.713.474.943,97 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 0.48 % 0.07 % 0.45
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 23.65 % 39.72 % 46.43
Katılma Hesapları % 0.00 % 0.00 % 1.71
Özel Sektör Tahvili % 3.18 % 2.52 % 2.16
Ters Repo % 26.34 % 31.66 % 22.45
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 18.50 % 9.97 % 10.39
Katılma Belgesi % 16.17 % 9.26 % 7.93
Finansman Bonosu % 11.61 % 6.81 % 8.49

08/04/2025 - 08/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 43 Gün 08/04/2025 Fon Fiyatı : 0,237389 TL 08/07/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -1.74
KYD 1 Aylık Mevduat % 8.43
KYD O/N Brüt Repo % 9.43
KYD DİBS 91 endeksi % 7.42
KYD DİBS 365 % 9.99
Amerikan Doları % 3.49
Euro % 9.06


08/04/2025 - 08/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.