NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

Karşılaştırma Ölçütü %35 BIST-KYD DİBS 91 gün Endeksi + %60 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksii

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 477,39 %
Fon Büyüklüğü (29/07/2025) 2.640.948.661,26 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 0.48 % 0.07 % 0.45
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 23.65 % 39.72 % 46.43
Katılma Hesapları % 0.00 % 0.00 % 1.71
Özel Sektör Tahvili % 3.18 % 2.52 % 2.16
Ters Repo % 26.34 % 31.66 % 22.45
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 18.50 % 9.97 % 10.39
Katılma Belgesi % 16.17 % 9.26 % 7.93
Finansman Bonosu % 11.61 % 6.81 % 8.49

30/04/2025 - 30/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 39 Gün 30/04/2025 Fon Fiyatı : 0,243843 TL 30/07/2025 Fon Fiyatı : 0,276602 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 13.43
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.58
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.58
KYD O/N Brüt Repo % 8.24
KYD DİBS 91 endeksi % 7.05
KYD DİBS 365 % 11.64
Amerikan Doları % 3.58
Euro % 6.81


30/04/2025 - 30/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.