NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %45 Nasdaq 100 (Total Return) Endeksi + %40 BIST-KYD Altin Fiyat Agirlikli Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi (TL)

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 1.257,72 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2025) 3.013.844.188,81 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 0.20 % 0.05 % 0.04
VOB 30 % 3.13 % 2.51 % 2.01
Ortaklık Payları % 13.61 % 12.45 % 14.06
Ters Repo % 3.58 % 1.51 % 1.23
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 0.00 % 0.00 % 0.10
Yabancı Hisse Senedi % 28.88 % 31.76 % 32.47
Yabancı Yatırım Fonu % 9.28 % 9.85 % 9.81
Kıymetli Maden % 13.43 % 13.18 % 12.77
Katılma Belgesi % 27.89 % 28.70 % 27.53

08/04/2025 - 08/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 43 Gün 08/04/2025 Fon Fiyatı : 0,197145 TL 08/07/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -1.74
KYD 1 Aylık Mevduat % 8.43
KYD O/N Brüt Repo % 9.43
KYD DİBS 91 endeksi % 7.42
KYD DİBS 365 % 9.99
Amerikan Doları % 3.49
Euro % 9.06


08/04/2025 - 08/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.