NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5.373,08 %
Fon Büyüklüğü (29/07/2025) 15.987.098.327,17 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Katılma Hesapları % 2.62 % 2.51 % 1.75
Kira Sertifikası % 60.84 % 68.05 % 80.53
Kıymetli Maden % 26.52 % 19.62 % 7.62
Katılma Belgesi % 10.02 % 9.82 % 10.10

30/04/2025 - 30/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 39 Gün 30/04/2025 Fon Fiyatı : 0,282352 TL 30/07/2025 Fon Fiyatı : 0,297541 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 5.38
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.58
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.58
KYD O/N Brüt Repo % 8.24
KYD DİBS 91 endeksi % 7.05
KYD DİBS 365 % 11.64
Amerikan Doları % 3.58
Euro % 6.81


30/04/2025 - 30/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.