NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN FON

Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5.479,73 %
Fon Büyüklüğü (12/06/2025) 15.908.768.605,83 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2025 04.2025 05.2025
Katılma Hesapları % 1.18 % 2.62 % 2.51
Kira Sertifikası % 61.80 % 60.84 % 68.05
Kıymetli Maden % 26.82 % 26.52 % 19.62
Katılma Belgesi % 10.20 % 10.02 % 9.82

13/03/2025 - 13/06/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 42 Gün 13/03/2025 Fon Fiyatı : 0,237724 TL 13/06/2025 Fon Fiyatı : 0,290320 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 22.12
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -9.87
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.90
KYD O/N Brüt Repo % 9.00
KYD DİBS 91 endeksi % 4.74
KYD DİBS 365 % 0.12
Amerikan Doları % 5.63
Euro % 8.84


13/03/2025 - 13/06/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu Agresif Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon