NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 82,91 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2025) 656.431.828,57 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 3.49 % 1.47 % 2.76
VOB 30 % 7.63 % 7.53 % 7.74
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 14.67 % 25.31 % 26.87
Ortaklık Payları % 46.41 % 43.92 % 45.77
Özel Sektör Tahvili % 3.65 % 3.78 % 3.84
Ters Repo % 4.66 % 1.43 % 2.18
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 3.79 % 1.80 % 1.92
Katılma Belgesi % 15.70 % 14.77 % 8.92

08/04/2025 - 08/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 43 Gün 08/04/2025 Fon Fiyatı : 0,352473 TL 08/07/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -1.74
KYD 1 Aylık Mevduat % 8.43
KYD O/N Brüt Repo % 9.43
KYD DİBS 91 endeksi % 7.42
KYD DİBS 365 % 9.99
Amerikan Doları % 3.49
Euro % 9.06


08/04/2025 - 08/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.