NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Karşılaştırma Ölçütü BIST 100 Getiri ENDEKSİ % 10 + KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ % 10 + KYD DİBS UZUN ENDEKSİ % 80

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 527,59 %
Fon Büyüklüğü (29/07/2025) 4.580.401.376,85 TL
Fonun Sermayesi 100.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 0.00 % 0.00 % 0.02
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 53.73 % 55.23 % 57.77
Ortaklık Payları % 31.34 % 30.60 % 30.20
Özel Sektör Tahvili % 0.58 % 0.58 % 0.57
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 3.57 % 2.97 % 0.96
Katılma Belgesi % 10.80 % 10.62 % 10.48

30/04/2025 - 30/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 39 Gün 30/04/2025 Fon Fiyatı : 0,075451 TL 30/07/2025 Fon Fiyatı : 0,086817 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 15.06
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.58
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.58
KYD O/N Brüt Repo % 8.24
KYD DİBS 91 endeksi % 7.05
KYD DİBS 365 % 11.64
Amerikan Doları % 3.58
Euro % 6.81


30/04/2025 - 30/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.