NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 235,64 %
Fon Büyüklüğü (29/07/2025) 1.409.733.285,95 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 4.29 % 1.25 % 1.76
VOB 30 % 9.80 % 7.06 % 6.43
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 15.08 % 30.59 % 33.49
Ortaklık Payları % 41.03 % 38.89 % 43.63
Özel Sektör Tahvili % 3.65 % 3.74 % 3.75
Ters Repo % 6.72 % 2.34 % 1.44
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 6.76 % 3.13 % 2.16
Katılma Belgesi % 12.68 % 13.00 % 7.35

30/04/2025 - 30/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 39 Gün 30/04/2025 Fon Fiyatı : 0,523767 TL 30/07/2025 Fon Fiyatı : 0,598257 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 14.22
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.58
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.58
KYD O/N Brüt Repo % 8.24
KYD DİBS 91 endeksi % 7.05
KYD DİBS 365 % 11.64
Amerikan Doları % 3.58
Euro % 6.81


30/04/2025 - 30/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.