NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 240,73 %
Fon Büyüklüğü (12/06/2025) 1.373.437.817,29 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2025 04.2025 05.2025
Borsa Para Piyasası % 6.84 % 4.29 % 1.25
VOB 30 % 4.63 % 9.80 % 7.06
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 8.59 % 15.08 % 30.59
Ortaklık Payları % 34.00 % 41.03 % 38.89
Özel Sektör Tahvili % 3.66 % 3.65 % 3.74
Ters Repo % 6.61 % 6.72 % 2.34
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 17.59 % 6.76 % 3.13
Katılma Belgesi % 18.08 % 12.68 % 13.00

13/03/2025 - 13/06/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 42 Gün 13/03/2025 Fon Fiyatı : 0,558475 TL 13/06/2025 Fon Fiyatı : 0,570521 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 2.16
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -9.87
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.90
KYD O/N Brüt Repo % 9.00
KYD DİBS 91 endeksi % 4.74
KYD DİBS 365 % 0.12
Amerikan Doları % 5.63
Euro % 8.84


13/03/2025 - 13/06/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu Agresif Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon