Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
27.10.2003
|
| 30.7.2025 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
821.283.532,61 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
90.992,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,233085 TL
|
Portföy Dağılımı
| VOB 30: |
(%) 2.38
|
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 76.41
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 5.22
|
| Ters Repo: |
(%) 1.22
|
| Vadeli Mevduat/Katılım Payı: |
(%) 4.75
|
| Kira Sertifikası: |
(%) 1.37
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 6.98
|
| Finansman Bonosu: |
(%) 1.67
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Orhun VİRLAN |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Tankut NAZİLLİ |
|
| Fon Denetçisi : |
Hakan ONUR |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44.999.996,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99,99
|
|