Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
10/27/2003
|
| 5/25/2026 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
772,468,697.09 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
87,082.00
|
| Birim Pay Değeri: |
0.280276 TL
|
Portföy Dağılımı
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 6.40
|
| Devlet Tahvili: |
(%) 87.44
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 2.36
|
| Ters Repo: |
(%) 0.12
|
| Mevduat (TL): |
(%) 0.77
|
| Diğer: |
(%) 0.97
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| Ak Portföy Yönetimi A.S. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Atilla BENLI |
| Mehmet YETGIN |
| Elvan Özüm DEMIRASLAN |
| Özlem POLAT |
| Bekir Çagri ÖZEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Esra AKTUNA |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım aracı dahil edilmeyecektir. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44,999,996.00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99.99
|
|