NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi: 22.9.2017
30.7.2025 tarihi itibariyle
Fon Toplam Değeri: 15.987.098.327,17 TL
Yatırımcı Sayısı: 134.998,00
Birim Pay Değeri: 0,297541 TL

Portföy Dağılımı

Katılma Hesapları: (%) 0.07
Kira Sertifikası: (%) 82.21
Kıymetli Maden: (%) 6.58
Katılma Belgesi: (%) 11.14

Yönetim Bilgileri

Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı :
ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı :
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri :
Tankut NAZİLLİ
Mert Mustafa NİŞEL
Mehmet Fatih SUBAŞILAR
Orhun VİRLAN
Fon Denetçisi : Hakan ONUR
Fon Müdürü : Özlem POLAT

Yatırıma İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı
Fon’un yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Buna ek olarak Fon portföyünün en fazla %20’si kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yatırılabilir. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK)
%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Fon İçtüzüğü
Fon İzahnamesi
Fon Stratejisi
Tanıtım Formu
Yıllık Rapor
Faaliyet Raporu
Bağımsız Denetim Raporu
Katılımcılara Duyuru
Performans Sunuş Raporu
Altı Aylık Rapor
Tadil Metinleri
Aracılık Komisyon Bilgi
Fon İşletim Gideri Paylaşım Bilgisi
Alım Satım Saatleri :
Alım Satım Yerleri :
ING Bank Şubeleri
ZURICH YAŞAM ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük

Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)

Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: NN Continental Europe Holdings BV
İştirak Tutarı (TL): 39.341.418,00 TL
İştirak Oranı (%): 100