Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
10/27/2003
|
| 4/22/2026 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
702,710,447.88 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
83,749.00
|
| Birim Pay Değeri: |
0.914452 TL
|
Portföy Dağılımı
| Takasbank Para Piyasası: |
(%) 1.14
|
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 1.06
|
| Devlet Tahvili: |
(%) 39.65
|
| Hisse Senedi: |
(%) 42.35
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 1.63
|
| Mevduat (TL): |
(%) 0.78
|
| Yatırım Fonları Katılma Payları: |
(%) 10.79
|
| Diğer: |
(%) 0.96
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Atilla BENLI |
| Mehmet YETGIN |
| Elvan Özüm DEMIRASLAN |
| Özlem POLAT |
| Bekir Çagri ÖZEL |
|
| Fon Denetçisi : |
Esra AKTUNA |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fonun yatırım stratejisi, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde fon portföyünün en az %80'ini BIST'da işlem gören ortaklık payları ve borçlanma araçları içerecek şekilde yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %45 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 BIST-KYD DIBS 547 gün Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44,999,996.00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99.99
|
|