Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
27.10.2003
|
| 30.7.2025 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
595.696.759,83 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
85.924,00
|
| Birim Pay Değeri: |
0,685829 TL
|
Portföy Dağılımı
| Borsa Para Piyasası: |
(%) 4.33
|
| VOB 30: |
(%) 4.14
|
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 55.07
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 30.13
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 3.26
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 3.07
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Orhun VİRLAN |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Tankut NAZİLLİ |
|
| Fon Denetçisi : |
Hakan ONUR |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fonun yatırım stratejisi, her birinin değeri fon portföyünün %20'sinden az olmayacak şekilde fon portföyünün en az %80'ini BIST'da işlem gören ortaklık payları ve borçlanma araçları içerecek şekilde yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. |
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %45 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi + %40 BIST-KYD DIBS 547 gün Endeksi |
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44.999.996,00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99,99
|
|