NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Karşılaştırma Ölçütü %80 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 103,61 %
Fon Büyüklüğü (30/07/2025) 502.997.827,51 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 0.00 % 0.00 % 0.30
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 65.88 % 67.00 % 66.80
Ortaklık Payları % 28.55 % 26.70 % 25.38
Özel Sektör Tahvili % 2.69 % 2.80 % 2.92
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 1.27 % 1.84 % 2.93
Katılma Belgesi % 1.61 % 1.65 % 1.67

30/04/2025 - 31/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 39 Gün 30/04/2025 Fon Fiyatı : 0,223687 TL 31/07/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % 9.58
KYD 1 Aylık Mevduat % 7.58
KYD O/N Brüt Repo % 8.24
KYD DİBS 91 endeksi % 7.05
KYD DİBS 365 % 11.64
Amerikan Doları % 3.58
Euro % 6.81


30/04/2025 - 31/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.