NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 83,95 %
Fon Büyüklüğü (18/06/2025) 626.163.005,20 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2025 04.2025 05.2025
Borsa Para Piyasası % 6.23 % 3.49 % 1.47
VOB 30 % 5.66 % 7.63 % 7.53
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 8.63 % 14.67 % 25.31
Ortaklık Payları % 40.63 % 46.41 % 43.92
Özel Sektör Tahvili % 3.78 % 3.65 % 3.78
Ters Repo % 5.63 % 4.66 % 1.43
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 10.21 % 3.79 % 1.80
Katılma Belgesi % 19.22 % 15.70 % 14.77

19/03/2025 - 19/06/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 55 Gün 19/03/2025 Fon Fiyatı : 0,388927 TL 19/06/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -5.56
KYD 1 Aylık Mevduat % 10.81
KYD O/N Brüt Repo % 12.21
KYD DİBS 91 endeksi % 8.53
KYD DİBS 365 % 6.90
Amerikan Doları % 3.35
Euro % 9.22


19/03/2025 - 19/06/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.