NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 238,99 %
Fon Büyüklüğü (18/06/2025) 1.345.645.780,38 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2025 04.2025 05.2025
Borsa Para Piyasası % 6.84 % 4.29 % 1.25
VOB 30 % 4.63 % 9.80 % 7.06
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 8.59 % 15.08 % 30.59
Ortaklık Payları % 34.00 % 41.03 % 38.89
Özel Sektör Tahvili % 3.66 % 3.65 % 3.74
Ters Repo % 6.61 % 6.72 % 2.34
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 17.59 % 6.76 % 3.13
Katılma Belgesi % 18.08 % 12.68 % 13.00

19/03/2025 - 19/06/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 55 Gün 19/03/2025 Fon Fiyatı : 0,562620 TL 19/06/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -5.56
KYD 1 Aylık Mevduat % 10.81
KYD O/N Brüt Repo % 12.21
KYD DİBS 91 endeksi % 8.53
KYD DİBS 365 % 6.90
Amerikan Doları % 3.35
Euro % 9.22


19/03/2025 - 19/06/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.