NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 1.378,39 %
Fon Büyüklüğü (18/06/2025) 739.785.559,03 TL
Fonun Sermayesi 2.500.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2025 04.2025 05.2025
VOB 30 % 0.38 % 0.46 % 0.79
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 79.41 % 80.59 % 79.21
Özel Sektör Tahvili % 3.50 % 4.17 % 5.58
Ters Repo % 1.21 % 1.00 % 1.08
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.93 % 3.54 % 1.78
Kira Sertifikası % 0.80 % 1.00 % 1.34
Katılma Belgesi % 7.92 % 7.16 % 8.67
Finansman Bonosu % 1.62 % 1.72 % 1.66

19/03/2025 - 19/06/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 55 Gün 19/03/2025 Fon Fiyatı : 0,220481 TL 19/06/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -5.56
KYD 1 Aylık Mevduat % 10.81
KYD O/N Brüt Repo % 12.21
KYD DİBS 91 endeksi % 8.53
KYD DİBS 365 % 6.90
Amerikan Doları % 3.35
Euro % 9.22


19/03/2025 - 19/06/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.