NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON

Karşılaştırma Ölçütü %100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Yönetici QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 506,28 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2025) 374.514.507,61 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Borsa Para Piyasası % 7.25 % 6.96 % 7.87
VOB 30 % 5.81 % 6.29 % 4.76
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 0.50 % 0.20 % 0.20
Ortaklık Payları % 5.12 % 4.58 % 4.02
Özel Sektör Tahvili % 2.07 % 1.89 % 1.89
Ters Repo % 2.56 % 1.55 % 3.99
VDMK % 0.00 % 2.77 % 1.47
Katılma Belgesi % 23.49 % 21.94 % 22.36
Finansman Bonosu % 53.22 % 53.83 % 53.45

08/04/2025 - 08/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 43 Gün 08/04/2025 Fon Fiyatı : 0,066544 TL 08/07/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -1.74
KYD 1 Aylık Mevduat % 8.43
KYD O/N Brüt Repo % 9.43
KYD DİBS 91 endeksi % 7.42
KYD DİBS 365 % 9.99
Amerikan Doları % 3.49
Euro % 9.06


08/04/2025 - 08/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.