NN
Zurich Yaşam ve Emeklilik
Open Navigation
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Karşılaştırma Ölçütü
%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
Yönetici
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı
5.373,08 %
Fon Büyüklüğü (29/07/2025)
15.987.098.327,17 TL
Fonun Sermayesi
10.000.000,00 TL
FON PORTFOY YAPISI
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
04.2025
05.2025
06.2025
Katılma Hesapları
% 2.62
% 2.51
% 1.75
Kira Sertifikası
% 60.84
% 68.05
% 80.53
Kıymetli Maden
% 26.52
% 19.62
% 7.62
Katılma Belgesi
% 10.02
% 9.82
% 10.10
30/04/2025 - 30/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 39 Gün
30/04/2025 Fon Fiyatı : 0,282352 TL
30/07/2025 Fon Fiyatı : 0,297541 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon
% 5.38
Karşılaştırma Ölçütü
% 0.00
BİST-100
% 9.58
KYD 1 Aylık Mevduat
% 7.58
KYD O/N Brüt Repo
% 8.24
KYD DİBS 91 endeksi
% 7.05
KYD DİBS 365
% 11.64
Amerikan Doları
% 3.58
Euro
% 6.81
30/04/2025 - 30/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?
DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ
* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.
DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI
Para Piyasası Fonu
Borçlanma Araçları Fonu
Değişken Fon
Dengeli Değişken Fon
Hisse Senedi Fonu
Karma Fon
Standart Fon
Dinamik Değişken Fon
Katkı Fonu
Agresif Değişken Fon
Altın Fonu
Temkinli Değişken Fon