NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN FON

Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5.457,06 %
Fon Büyüklüğü (18/06/2025) 16.080.036.354,05 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

03.2025 04.2025 05.2025
Katılma Hesapları % 1.18 % 2.62 % 2.51
Kira Sertifikası % 61.80 % 60.84 % 68.05
Kıymetli Maden % 26.82 % 26.52 % 19.62
Katılma Belgesi % 10.20 % 10.02 % 9.82

19/03/2025 - 19/06/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 55 Gün 19/03/2025 Fon Fiyatı : 0,245300 TL 19/06/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -5.56
KYD 1 Aylık Mevduat % 10.81
KYD O/N Brüt Repo % 12.21
KYD DİBS 91 endeksi % 8.53
KYD DİBS 365 % 6.90
Amerikan Doları % 3.35
Euro % 9.22


19/03/2025 - 19/06/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.