NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN FON

Karşılaştırma Ölçütü %95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 5.441,48 %
Fon Büyüklüğü (07/07/2025) 15.895.957.091,09 TL
Fonun Sermayesi 10.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

04.2025 05.2025 06.2025
Katılma Hesapları % 2.62 % 2.51 % 1.75
Kira Sertifikası % 60.84 % 68.05 % 80.53
Kıymetli Maden % 26.52 % 19.62 % 7.62
Katılma Belgesi % 10.02 % 9.82 % 10.10

08/04/2025 - 08/07/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 43 Gün 08/04/2025 Fon Fiyatı : 0,258393 TL 08/07/2025 Fon Fiyatı : 0,000000 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % 0.00
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -1.74
KYD 1 Aylık Mevduat % 8.43
KYD O/N Brüt Repo % 9.43
KYD DİBS 91 endeksi % 7.42
KYD DİBS 365 % 9.99
Amerikan Doları % 3.49
Euro % 9.06


08/04/2025 - 08/07/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.