Portföy Bilgileri
| Halka Arz Tarihi: |
5/2/2013
|
| 3/28/2026 tarihi itibariyle |
| Fon Toplam Değeri: |
4,732,473,894.30 TL
|
| Yatırımcı Sayısı: |
207,022.00
|
| Birim Pay Değeri: |
0.088399 TL
|
Portföy Dağılımı
| Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: |
(%) 52.05
|
| Ortaklık Payları: |
(%) 30.73
|
| Özel Sektör Tahvili: |
(%) 0.32
|
| Vadeli Mevduat/Katılım Payı: |
(%) 0.75
|
| Kira Sertifikası: |
(%) 0.02
|
| Katılma Belgesi: |
(%) 16.13
|
Yönetim Bilgileri
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLILIK A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : |
| TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Fon Kurulu Üyeleri : |
| Mert Mustafa NİŞEL |
| Mehmet Fatih SUBAŞILAR |
| Orhun VİRLAN |
| Tankut NAZİLLİ |
|
| Fon Denetçisi : |
Hakan ONUR |
| Fon Müdürü : |
Özlem POLAT |
|
|
Yatırıma İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı |
| Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi, Hazine müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden ve kira sertifikalarından oluşturulurken, azami yüzde yirmibeşi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik madde 11'de belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST 100 endeksindeki hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ile ters repo ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.
|
| Fon Karşılaştırma Ölçütü (BENCHMARK) |
| %30 BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi + %30 BIST-KYD
DIBS Orta Endeksi + %20 BIST 100 Getiri Endeksi + %15 BIST 30 Getiri Endeksi + %5 BIST KYD 1 Aylik Mevduat (TL) Endeksi |
| Alım Satım Saatleri : |
|
| Alım Satım Yerleri : |
|
Kurucunun Ortaklık Yapısı (%1'den fazla iştiraki olanlar)
| Adı/Soyadı veya Ticaret Ünvanı: |
NN Continental Europe Holdings B.V.
|
| İştirak Tutarı (TL): |
44,999,996.00 TL
|
| İştirak Oranı (%): |
99.99
|
|