NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU

Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Tedavül Oranı 109,83 %
Fon Büyüklüğü (18/04/2025) 3.889.525.622,34 TL
Fonun Sermayesi 20.000.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2025 02.2025 03.2025
Borsa Para Piyasası % 0.01 % 0.07 % 0.02
VOB 30 % 2.79 % 2.51 % 2.56
Ortaklık Payları % 92.30 % 93.04 % 93.14
Ters Repo % 1.33 % 0.80 % 0.54
Katılma Belgesi % 3.56 % 3.58 % 3.76

19/01/2025 - 19/04/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 51 Gün 19/01/2025 Fon Fiyatı : 1,921793 TL 19/04/2025 Fon Fiyatı : 1,770694 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -7.86
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -4.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 8.59
KYD O/N Brüt Repo % 9.44
KYD DİBS 91 endeksi % 6.60
KYD DİBS 365 % 1.93
Amerikan Doları % 6.92
Euro % 14.48


19/01/2025 - 19/04/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu Agresif Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon