NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Karşılaştırma Ölçütü Fonun karşılaştırma ölçütü %65 BIST-KYD DİBS 547 gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.

Yönetici TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tedavül Oranı 1.997,08 %
Fon Büyüklüğü (18/04/2025) 994.678.929,84 TL
Fonun Sermayesi 2.500.000,00 TL

FON PORTFOY YAPISI

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

01.2025 02.2025 03.2025
Borsa Para Piyasası % 0.25 % 0.01 % 0.22
VOB 30 % 0.65 % 0.32 % 0.38
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili % 64.89 % 76.81 % 79.41
Özel Sektör Tahvili % 7.69 % 3.66 % 3.50
Ters Repo % 1.55 % 2.53 % 1.21
Vadeli Mevduat/Katılım Payı % 4.35 % 5.43 % 4.93
Kira Sertifikası % 1.60 % 0.80 % 0.80
Katılma Belgesi % 14.36 % 8.77 % 7.92
Finansman Bonosu % 4.18 % 1.66 % 1.62

19/01/2025 - 19/04/2025 Fon Performansı ve Alternatif Getiri Analizi

Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi :
Gün Aralığı : 51 Gün 19/01/2025 Fon Fiyatı : 0,210965 TL 19/04/2025 Fon Fiyatı : 0,199227 TL
Dönemsel
Basit Getiri
Fon % -5.56
Karşılaştırma Ölçütü % 0.00
BİST-100 % -4.95
KYD 1 Aylık Mevduat % 8.59
KYD O/N Brüt Repo % 9.44
KYD DİBS 91 endeksi % 6.60
KYD DİBS 365 % 1.93
Amerikan Doları % 6.92
Euro % 14.48


19/01/2025 - 19/04/2025 Döneminde 1,000 TL Ne Oldu?

DÖNEMSEL FON GETİRİLERİ


* Değerler yüzdesel dağılımı ifade etmektedir.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSLARI

Para Piyasası Fonu Borçlanma Araçları Fonu Değişken Fon Dengeli Değişken Fon Hisse Senedi Fonu Karma Fon Standart Fon Dinamik Değişken Fon Katkı Fonu Agresif Değişken Fon Altın Fonu Temkinli Değişken Fon